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運用会社:アセットマネジメントOne

SR偏差値

データ更新日:2023.10末

5年 72 3年 62 1年 52

最新情報

データ更新日:2023/11/29(水)

基準価額 12,149 前日比 -59円
-0.48%
純資産総額 15.3億円

特色

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国債券を中心に投資します。マクロ経済分析・景気サイクル局面分析等を通じて経済の大きなトレンドを捉え、さまざまな景気・金利局面に応じて米国の債券市場3セクター(高格付債、株式関連債、ハイイールド債)の相対価値を判断して効果的に組み合わせ、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

  • 商品概要

    設定日 1997/01/31
    運用年数 26年10カ月
    償還日 -
    決算頻度 年2回
    決算日 年2回:1月、7月の各30日(休業日の場合は翌営業日)
  • コスト

    運用管理費用
    (信託報酬)
    1.82%
    内訳 運用会社 0.88%
    販売会社 0.83%
    信託銀行 0.11%
    信託財産留保額 0.00%
    購入時手数料(上限)
    ※販売会社毎に異なります。
    2.20%

基準価額・純資産総額チャート

運用実績

対象期間:
1年

一括運用(分配金は受取)

投資額 240,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
251,078
+4.6%
15,377
+6.4%
-11,491
-4.8%
245,869 5,209

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 240,0002万円×12カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
249,709
+4.0%
13,725
+6.2%
-958
-2.4%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
3年

一括運用(分配金は受取)

投資額 720,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
884,366
+22.8%
179,001
+24.9%
0
0.0%
837,080 47,286

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 720,0002万円×36カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
785,628
+9.1%
79,014
+11.3%
0
0.0%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
5年

一括運用(分配金は受取)

投資額 1,200,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
1,748,476
+45.7%
576,355
+48.0%
-50,128
-4.2%
1,594,594 153,882

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 1,200,0002万円×60カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
1,447,924
+20.7%
272,889
+23.1%
-2,147
-0.6%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
設定来

一括運用(分配金は受取)

投資額 6,380,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
12,988,256
+103.6%
6,737,964
+105.6%
-412,319
-6.5%
7,418,909 5,569,347

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 6,380,0002万円×319カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
14,723,271
+130.8%
8,600,334
+135.2%
-628,334
-22.3%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
リーマンショック後

一括運用(分配金は受取)

投資額 3,540,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
9,777,976
+176.2%
6,370,862
+180.0%
0
0.0%
7,600,682 2,177,294

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 3,540,0002万円×177カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
6,322,687
+78.6%
2,892,880
+82.2%
-29,129
-4.6%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
リーマンショック前

一括運用(分配金は受取)

投資額 3,940,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
6,864,962
+74.2%
3,012,173
+76.5%
-1,527,865
-38.8%
4,988,207 1,876,755

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 3,940,0002万円×197カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
7,411,025
+88.1%
3,600,245
+91.8%
-110,272
-29.0%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
エンロンショック後

一括運用(分配金は受取)

投資額 4,940,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
10,259,503
+107.7%
5,440,260
+110.1%
-825,202
-16.7%
6,906,943 3,352,560

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 4,940,0002万円×247カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
10,161,736
+105.7%
5,399,048
+109.7%
-390,794
-28.3%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
バブル崩壊後最高値

一括運用(分配金は受取)

投資額 5,680,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
13,667,814
+140.6%
8,144,837
+143.4%
-125,316
-2.2%
8,981,255 4,686,559

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 5,680,0002万円×284カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
12,490,334
+119.9%
7,028,358
+124.2%
-515,522
-24.3%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

  • 決算・分配金情報

    決算日:年2回:1月、7月の各30日(休業日の場合は翌営業日)
    決算日 分配金 基準価額
  • シャープレシオ

    基準日:2023.10末
    期間
    1年 -0.03
    3年 1.12
    5年 1.05
    10年 0.84

SR偏差値推移

※SR偏差値は、直近12カ月の該当期間(1年、3年、5年)の月末のシャープレシオを12カ月で平均した後、投資対象資産別に算出しています。

該当するデータはございません。

  • 5年
  • 3年
  • 1年

リスクリターンマップ

投資対象資産「海外債券」で、運用期間2年以上のファンド(816ファンド)を表示しています。

対象ファンド(リターン、リスク
同じ投資対象の平均(リターン、リスク
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド

リターン
%
リスク
%
SR偏差値
5年
3年
1年
ファンド名が表示されたらクリック!

対象期間:1年

リターン(年率%)

リスク(年率%)

SR偏差値
5年
3年
1年

0

投資対象資産「海外債券」で、運用期間4年以上のファンド(786ファンド)を表示しています。

対象ファンド(リターン、リスク
同じ投資対象の平均(リターン、リスク
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド

リターン
%
リスク
%
SR偏差値
5年
3年
1年
ファンド名が表示されたらクリック!

対象期間:3年

リターン(年率%)

リスク(年率%)

SR偏差値
5年
3年
1年

0

投資対象資産「海外債券」で、運用期間6年以上のファンド(746ファンド)を表示しています。

対象ファンド(リターン、リスク
同じ投資対象の平均(リターン、リスク
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド

リターン
%
リスク
%
SR偏差値
5年
3年
1年
ファンド名が表示されたらクリック!

対象期間:5年

リターン(年率%)

リスク(年率%)

SR偏差値
5年
3年
1年

0

SR偏差値 算出元データ

投資対象資産「海外債券」で、運用期間2年以上のファンド(816ファンド)を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。

対象期間:1年

投資対象資産「海外債券」で、運用期間4年以上のファンド(786ファンド)を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。

対象期間:3年

投資対象資産「海外債券」で、運用期間6年以上のファンド(746ファンド)を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。

対象期間:5年

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