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海外債
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追加型/海外/債券
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)
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気になる登録:
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ファンド登録:
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運用会社:フィデリティ投信
SR偏差値
データ更新日:2024.6末
5年 | 63 | 3年 | 64 | 1年 | 57 |
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最新情報
データ更新日:2024/07/26(金)
基準価額 | 3,555円 | 前日比 | +18円 (+0.51%) |
---|---|---|---|
純資産総額 | 7,202.4億円 |
特色
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指します。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。マザーファンドの運用は、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
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商品概要
設定日 1998/04/01 運用年数 26年3カ月 償還日 - 決算頻度 年12回 決算日 年12回:毎月22日(休業日の場合は翌営業日) -
コスト
運用管理費用
(信託報酬)1.74% 内訳 運用会社 0.83% 販売会社 0.80% 信託銀行 0.11% 信託財産留保額 0.00% 購入時手数料(上限)
※販売会社毎に異なります。3.30%
基準価額・純資産総額チャート
- 対象期間:
- 1年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額(分配金再投資)
- 対象期間:
- 3年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額(分配金再投資)
- 対象期間:
- 5年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額(分配金再投資)
- 対象期間:
- 10年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額(分配金再投資)
- 対象期間:
- 設定来
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額(分配金再投資)
運用実績
- 対象期間:
- 1年
一括運用(分配金は受取)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
運用実績(①+②) | 期間中 | ||
---|---|---|---|
元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
288,516円 (+20.2%) |
48,516円 (+20.2%) |
0円 (0.0%) |
|
275,393円 | 13,123円 |
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用(分配金は再投資)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 | 期間中 | |
---|---|---|
最大益 | 最大損 | |
266,761円 (+11.2%) |
26,761円 (+11.2%) |
0円 (0.0%) |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間:
- 3年
一括運用(分配金は受取)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
運用実績(①+②) | 期間中 | ||
---|---|---|---|
元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
1,021,339円 (+41.9%) |
301,339円 (+41.9%) |
0円 (0.0%) |
|
885,270円 | 136,069円 |
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用(分配金は再投資)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 | 期間中 | |
---|---|---|
最大益 | 最大損 | |
909,099円 (+26.3%) |
189,099円 (+26.3%) |
-316円 (-0.2%) |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間:
- 5年
一括運用(分配金は受取)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
運用実績(①+②) | 期間中 | ||
---|---|---|---|
元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
1,791,866円 (+49.3%) |
591,866円 (+49.3%) |
-147,776円 (-12.3%) |
|
1,379,963円 | 411,903円 |
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用(分配金は再投資)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 | 期間中 | |
---|---|---|
最大益 | 最大損 | |
1,694,618円 (+41.2%) |
494,618円 (+41.2%) |
-22,512円 (-12.5%) |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間:
- 設定来
一括運用(分配金は受取)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
運用実績(①+②) | 期間中 | ||
---|---|---|---|
元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
10,329,354円 (+64.0%) |
4,029,354円 (+64.0%) |
-1,297,376円 (-20.6%) |
|
2,341,357円 | 7,987,997円 |
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用(分配金は再投資)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 | 期間中 | |
---|---|---|
最大益 | 最大損 | |
16,583,942円 (+163.2%) |
10,283,942円 (+163.2%) |
-624,571円 (-24.2%) |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間:
- リーマンショック後
一括運用(分配金は受取)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
運用実績(①+②) | 期間中 | ||
---|---|---|---|
元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
7,606,784円 (+105.6%) |
3,906,784円 (+105.6%) |
0円 (0.0%) |
|
2,393,280円 | 5,213,504円 |
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用(分配金は再投資)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 | 期間中 | |
---|---|---|
最大益 | 最大損 | |
7,474,190円 (+102.0%) |
3,774,190円 (+102.0%) |
-36,050円 (-5.6%) |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間:
- リーマンショック前
一括運用(分配金は受取)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
運用実績(①+②) | 期間中 | ||
---|---|---|---|
元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
5,070,752円 (+23.7%) |
970,752円 (+23.7%) |
-1,673,994円 (-40.8%) |
|
1,306,120円 | 3,764,632円 |
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用(分配金は再投資)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 | 期間中 | |
---|---|---|
最大益 | 最大損 | |
8,733,716円 (+113.0%) |
4,633,716円 (+113.0%) |
-120,962円 (-31.8%) |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間:
- エンロンショック後
一括運用(分配金は受取)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
運用実績(①+②) | 期間中 | ||
---|---|---|---|
元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
8,012,905円 (+57.1%) |
2,912,905円 (+57.1%) |
-704,502円 (-13.8%) |
|
1,846,552円 | 6,166,353円 |
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用(分配金は再投資)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 | 期間中 | |
---|---|---|
最大益 | 最大損 | |
11,864,147円 (+132.6%) |
6,764,147円 (+132.6%) |
-450,908円 (-32.7%) |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間:
- バブル崩壊後最高値
一括運用(分配金は受取)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
運用実績(①+②) | 期間中 | ||
---|---|---|---|
元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
11,231,761円 (+92.3%) |
5,391,761円 (+92.3%) |
-288,907円 (-4.9%) |
|
2,598,055円 | 8,633,706円 |
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用(分配金は再投資)
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 | 期間中 | |
---|---|---|
最大益 | 最大損 | |
14,777,848円 (+153.0%) |
8,937,848円 (+153.0%) |
-558,513円 (-26.3%) |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
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決算・分配金情報
決算日:年12回:毎月22日(休業日の場合は翌営業日)決算日 分配金 基準価額 -
シャープレシオ
基準日:2024.6末期間 値 1年 3.15 3年 1.72 5年 1.18 10年 0.83
SR偏差値推移
該当するデータはございません。
- 5年
- 3年
- 1年
リスクリターンマップ
投資対象資産「海外債券」で、運用期間2年以上のファンド(774ファンド)を表示しています。
対象ファンド(リターン、リスク)
同じ投資対象の平均(リターン、リスク)
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド
対象期間:1年
投資対象資産「海外債券」で、運用期間4年以上のファンド(726ファンド)を表示しています。
対象ファンド(リターン、リスク)
同じ投資対象の平均(リターン、リスク)
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド
対象期間:3年
SR偏差値 算出元データ
投資対象資産「海外債券」で、運用期間2年以上のファンド(774ファンド)を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。
対象期間:1年
投資対象資産「海外債券」で、運用期間4年以上のファンド(726ファンド)を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。
対象期間:3年
投資対象資産「海外債券」で、運用期間6年以上のファンド(699ファンド)を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。
対象期間:5年
ファンド登録は最大9件です。
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