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運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント

SR偏差値

データ更新日:2024.2末

5年 54 3年 52 1年 54

最新情報

データ更新日:2024/03/28(木)

基準価額 19,554 前日比 -7円
-0.04%
純資産総額 670.6億円

特色

各マザーファンド受益証券を通じて、日本を含む世界の公社債や株式にバランスよく投資を行い、分散投資によりリスクを軽減しつつ安定的な収益の獲得を目指します。基準ポートフォリオは、国内株式20%、外国株式5%、国内債券60%、外国債券10%、短期金融商品5%です。資産ごとの投資比率は、原則として±5%の範囲内にコントロールします。基準ポートフォリオは、投資環境等の変化に応じて、年一回程度見直しを行うことがあります。確定拠出年金専用ファンドです。

  • 商品概要

    設定日 2001/10/01
    運用年数 22年5カ月
    償還日 -
    決算頻度 年1回
    決算日 年1回:9月30日(休業日の場合は翌営業日)
  • コスト

    運用管理費用
    (信託報酬)
    0.29%
    内訳 運用会社 0.14%
    販売会社 0.11%
    信託銀行 0.03%
    信託財産留保額 0.00%
    購入時手数料(上限)
    ※販売会社毎に異なります。
    0.00%

基準価額・純資産総額チャート

運用実績

対象期間:
1年

一括運用(分配金は受取)

投資額 240,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
259,681
+8.2%
19,681
+8.2%
0
0.0%
259,681 0

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 240,0002万円×12カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
250,607
+4.4%
10,607
+4.4%
-1,690
-1.1%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
3年

一括運用(分配金は受取)

投資額 720,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
784,267
+8.9%
64,267
+8.9%
-19,272
-2.7%
784,267 0

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 720,0002万円×36カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
772,724
+7.3%
52,724
+7.3%
-12,870
-2.9%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
5年

一括運用(分配金は受取)

投資額 1,200,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
1,405,989
+17.2%
205,989
+17.2%
-26,258
-2.2%
1,405,989 0

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 1,200,0002万円×60カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
1,327,065
+10.6%
127,065
+10.6%
-7,677
-3.0%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
設定来

一括運用(分配金は受取)

投資額 5,380,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
10,301,674
+91.5%
4,921,674
+91.5%
-98,593
-1.8%
10,301,674 0

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 5,380,0002万円×269カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
7,876,918
+46.4%
2,496,918
+46.4%
-81,982
-4.6%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
リーマンショック後

一括運用(分配金は受取)

投資額 3,620,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
6,595,777
+82.2%
2,975,777
+82.2%
0
0.0%
6,595,777 0

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 3,620,0002万円×181カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
4,819,505
+33.1%
1,199,505
+33.1%
-14,325
-2.1%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
リーマンショック前

一括運用(分配金は受取)

投資額 4,020,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
6,136,993
+52.7%
2,116,993
+52.7%
-651,798
-16.2%
6,136,993 0

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 4,020,0002万円×201カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
5,467,869
+36.0%
1,447,869
+36.0%
-44,155
-10.5%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
エンロンショック後

一括運用(分配金は受取)

投資額 5,020,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
9,672,707
+92.7%
4,652,707
+92.7%
0
0.0%
9,672,707 0

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 5,020,0002万円×251カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
7,185,961
+43.1%
2,165,961
+43.1%
-101,204
-7.1%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
バブル崩壊後最高値

一括運用(分配金は受取)

投資額 0

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
-
-%
-
-%
-
-%
0 0

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 02万円×0カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
-
-%
-
-%
-
-%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

  • 決算・分配金情報

    決算日:年1回:9月30日(休業日の場合は翌営業日)
    決算日 分配金 基準価額
  • シャープレシオ

    基準日:2024.2末
    期間
    1年 2.05
    3年 0.82
    5年 0.78
    10年 0.82

SR偏差値推移

※SR偏差値は、直近12カ月の該当期間(1年、3年、5年)の月末のシャープレシオを12カ月で平均した後、投資対象資産別に算出しています。

該当するデータはございません。

  • 5年
  • 3年
  • 1年

リスクリターンマップ

投資対象資産「資産複合」で、運用期間2年以上のファンド(1146ファンド)を表示しています。

対象ファンド(リターン、リスク
同じ投資対象の平均(リターン、リスク
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド

リターン
%
リスク
%
SR偏差値
5年
3年
1年
ファンド名が表示されたらクリック!

対象期間:1年

リターン(年率%)

リスク(年率%)

SR偏差値
5年
3年
1年

0

投資対象資産「資産複合」で、運用期間4年以上のファンド(1033ファンド)を表示しています。

対象ファンド(リターン、リスク
同じ投資対象の平均(リターン、リスク
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド

リターン
%
リスク
%
SR偏差値
5年
3年
1年
ファンド名が表示されたらクリック!

対象期間:3年

リターン(年率%)

リスク(年率%)

SR偏差値
5年
3年
1年

0

投資対象資産「資産複合」で、運用期間6年以上のファンド(842ファンド)を表示しています。

対象ファンド(リターン、リスク
同じ投資対象の平均(リターン、リスク
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド

リターン
%
リスク
%
SR偏差値
5年
3年
1年
ファンド名が表示されたらクリック!

対象期間:5年

リターン(年率%)

リスク(年率%)

SR偏差値
5年
3年
1年

0

SR偏差値 算出元データ

投資対象資産「資産複合」で、運用期間2年以上のファンド(1146ファンド)を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。

対象期間:1年

投資対象資産「資産複合」で、運用期間4年以上のファンド(1033ファンド)を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。

対象期間:3年

投資対象資産「資産複合」で、運用期間6年以上のファンド(842ファンド)を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。

対象期間:5年

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