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海外株
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追加型/海外/株式
朝日Ｎｖｅｓｔ グローバル バリュー株オープン《Ａｖｅｓｔ－Ｅ（エーベスト・イー）》
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運用会社：朝日ライフ アセットマネジメント
SR偏差値
データ更新日：2024.11末
| 5年 | 49 | 3年 | 52 | 1年 | 48 |
|---|
最新情報
データ更新日：2024/12/03（火）
| 基準価額 | 17,345円 | 前日比 | -88円 （-0.50%） |
|---|---|---|---|
| 純資産総額 | 849.5億円 | ||
特色
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資します。徹底した企業調査により銘柄を厳選し、国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築します。対円での為替ヘッジは原則として行いませんが、対米ドルでは、円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行うことがあります。マザーファンドの外貨建資産の運用指図に関する権限をバリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に委託します。
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商品概要
設定日 2000/03/24 運用年数 24年9カ月 償還日 - 決算頻度 年1回 決算日 年1回：3月16日（休業日の場合は翌営業日） -
コスト
運用管理費用
（信託報酬）1.98% 内訳 運用会社 1.21% 販売会社 0.66% 信託銀行 0.11% 信託財産留保額 0.30% 購入時手数料（上限）
※販売会社毎に異なります。3.30%
基準価額・純資産総額チャート
- 対象期間：
- 1年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
- 対象期間：
- 3年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
- 対象期間：
- 5年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
- 対象期間：
- 10年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
- 対象期間：
- 設定来
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
運用実績
- 対象期間：
- 1年
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 263,786円 （+9.9%） |
27,948円 （+11.6%） |
0円 （0.0%） |
|
| 240,868円 | 22,918円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 245,521円 （+2.3%） |
8,669円 （+3.9%） |
-1,945円 （-1.1%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- 3年
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 921,144円 （+27.9%） |
215,484円 （+29.9%） |
-73,696円 （-10.2%） |
|
| 829,973円 | 91,171円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 845,324円 （+17.4%） |
137,089円 （+22.1%） |
-15,870円 （-7.9%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- 5年
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 1,863,203円 （+55.3%） |
688,853円 （+57.4%） |
-417,609円 （-34.8%） |
|
| 1,484,521円 | 378,682円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 1,656,654円 （+38.1%） |
482,437円 （+43.9%） |
-18,527円 （-23.2%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- 設定来
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 22,928,708円 （+286.0%） |
17,172,094円 （+289.1%） |
0円 （0.0%） |
|
| 10,613,909円 | 12,314,799円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 18,007,528円 （+203.2%） |
12,375,820円 （+211.9%） |
-689,551円 （-31.9%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- リーマンショック後
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 18,399,618円 （+384.2%） |
14,805,428円 （+389.6%） |
0円 （0.0%） |
|
| 11,911,801円 | 6,487,817円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 8,838,563円 （+132.6%） |
5,188,434円 （+140.2%） |
-61,065円 （-9.5%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- リーマンショック前
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 7,419,236円 （+76.6%） |
3,299,540円 （+78.6%） |
-2,637,531円 （-62.8%） |
|
| 4,647,787円 | 2,771,449円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 10,185,836円 （+142.5%） |
6,158,986円 （+150.2%） |
-186,215円 （-44.3%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- エンロンショック後
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 15,326,297円 （+194.7%） |
10,256,968円 （+197.2%） |
0円 （0.0%） |
|
| 7,562,889円 | 7,763,408円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 13,747,106円 （+164.4%） |
8,781,787円 （+172.2%） |
-625,126円 （-44.0%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- バブル崩壊後最高値
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 22,928,708円 （+286.0%） |
17,172,094円 （+289.1%） |
0円 （0.0%） |
|
| 10,613,909円 | 12,314,799円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 18,007,528円 （+203.2%） |
12,375,820円 （+211.9%） |
-689,551円 （-31.9%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
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決算・分配金情報
決算日：年1回：3月16日（休業日の場合は翌営業日）決算日 分配金 基準価額 -
シャープレシオ
基準日：2024.11末期間 値 1年 1.74 3年 0.78 5年 0.57 10年 0.36
SR偏差値推移
該当するデータはございません。
- 5年
- 3年
- 1年
リスクリターンマップ
投資対象資産「海外株式」で、運用期間2年以上のファンド（708ファンド）を表示しています。
対象ファンド（リターン、リスク）
同じ投資対象の平均（リターン、リスク）
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド
対象期間：1年
投資対象資産「海外株式」で、運用期間4年以上のファンド（608ファンド）を表示しています。
対象ファンド（リターン、リスク）
同じ投資対象の平均（リターン、リスク）
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド
対象期間：3年
SR偏差値 算出元データ
投資対象資産「海外株式」で、運用期間2年以上のファンド（708ファンド）を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。
対象期間：1年
投資対象資産「海外株式」で、運用期間4年以上のファンド（608ファンド）を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。
対象期間：3年
投資対象資産「海外株式」で、運用期間6年以上のファンド（542ファンド）を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。
対象期間：5年
ファンド登録は最大9件です。
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