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海外株
72 -
追加型/海外/株式
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）
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運用会社：日興アセットマネジメント
SR偏差値
データ更新日：2025.6末
| 5年 | 63 | 3年 | 61 | 1年 | 57 |
|---|
最新情報
データ更新日：2025/07/01（火）
| 基準価額 | 91,977円 | 前日比 | -231円 （-0.25%） |
|---|---|---|---|
| 純資産総額 | 2,666.3億円 | ||
特色
主としてマザーファンドに投資を行い、MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目指します。
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商品概要
設定日 2002/12/10 運用年数 22年7カ月 償還日 - 決算頻度 年1回 決算日 年1回：10月26日（休業日の場合は翌営業日） -
コスト
運用管理費用
（信託報酬）0.15% 内訳 運用会社 0.06% 販売会社 0.08% 信託銀行 0.02% 信託財産留保額 0.00% 購入時手数料（上限）
※販売会社毎に異なります。0.00%
基準価額・純資産総額チャート
- 対象期間：
- 1年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
- 対象期間：
- 3年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
- 対象期間：
- 5年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
- 対象期間：
- 10年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
- 対象期間：
- 設定来
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
運用実績
- 対象期間：
- 1年
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 264,159円 （+10.1%） |
29,104円 （+12.1%） |
-4,758円 （-2.0%） |
|
| 264,159円 | 0円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 252,567円 （+5.2%） |
12,567円 （+5.2%） |
-11,550円 （-5.8%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- 3年
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 1,207,390円 （+67.7%） |
509,989円 （+70.8%） |
-32,273円 （-4.5%） |
|
| 1,207,284円 | 106円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 947,905円 （+31.7%） |
238,027円 （+38.4%） |
-4,984円 （-4.2%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- 5年
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 3,181,880円 （+165.2%） |
2,041,424円 （+170.1%） |
0円 （0.0%） |
|
| 3,181,049円 | 831円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 1,911,048円 （+59.3%） |
739,199円 （+67.2%） |
-1,764円 （-2.2%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- 設定来
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 53,354,185円 （+884.4%） |
48,931,405円 （+902.8%） |
-748,200円 （-13.8%） |
|
| 53,274,423円 | 79,762円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 26,455,031円 （+388.1%） |
21,522,610円 （+404.6%） |
-571,603円 （-38.1%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- リーマンショック後
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 45,129,136円 （+1,045.4%） |
42,032,863円 （+1,066.8%） |
0円 （0.0%） |
|
| 45,074,382円 | 54,754円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 15,999,870円 （+306.1%） |
12,351,743円 （+321.7%） |
-60,141円 （-9.4%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- リーマンショック前
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 19,389,459円 （+346.8%） |
15,411,843円 （+355.1%） |
-2,643,555円 （-60.9%） |
|
| 19,359,621円 | 29,838円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 18,548,816円 （+327.4%） |
14,548,402円 （+343.1%） |
-183,387円 （-17.6%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- エンロンショック後
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 50,145,188円 （+839.0%） |
45,742,430円 （+856.6%） |
-949,187円 （-17.8%） |
|
| 50,070,238円 | 74,950円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 25,636,260円 （+380.1%） |
20,768,513円 （+396.3%） |
-562,746円 （-39.6%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- バブル崩壊後最高値
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| -円 （-%） |
-円 （-%） |
-円 （-%） |
|
| 0円 | 0円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| -円 （-%） |
-円 （-%） |
-円 （-%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
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決算・分配金情報
決算日：年1回：10月26日（休業日の場合は翌営業日）決算日 分配金 基準価額 -
シャープレシオ
基準日：2025.6末期間 値 1年 0.23 3年 1.37 5年 1.47 10年 0.77
SR偏差値推移
該当するデータはございません。
- 5年
- 3年
- 1年
リスクリターンマップ
投資対象資産「海外株式」で、運用期間2年以上のファンド（712ファンド）を表示しています。
対象ファンド（リターン、リスク）
同じ投資対象の平均（リターン、リスク）
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド
対象期間：1年
投資対象資産「海外株式」で、運用期間4年以上のファンド（610ファンド）を表示しています。
対象ファンド（リターン、リスク）
同じ投資対象の平均（リターン、リスク）
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド
対象期間：3年
SR偏差値 算出元データ
投資対象資産「海外株式」で、運用期間2年以上のファンド（712ファンド）を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。
対象期間：1年
投資対象資産「海外株式」で、運用期間4年以上のファンド（610ファンド）を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。
対象期間：3年
投資対象資産「海外株式」で、運用期間6年以上のファンド（534ファンド）を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。
対象期間：5年
ファンド登録は最大9件です。
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