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複合
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追加型/内外/資産複合
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）《３つのチカラ》
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運用会社：フィデリティ投信
SR偏差値
データ更新日：2025.4末
| 5年 | 59 | 3年 | 60 | 1年 | 65 |
|---|
最新情報
データ更新日：2025/05/09（金）
| 基準価額 | 11,539円 | 前日比 | +91円 （+0.79%） |
|---|---|---|---|
| 純資産総額 | 48.5億円 | ||
特色
各マザーファンドを通じて、日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託（リート）へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。各資産への基本投資割合は、おおむね、債券35％、株式50％、リート15％としますが、運用環境の変化により配分比率を調整することがあります。
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商品概要
設定日 2006/03/09 運用年数 19年2カ月 償還日 - 決算頻度 年6回 決算日 年6回：奇数月の各10日（休業日の場合は翌営業日） -
コスト
運用管理費用
（信託報酬）0.86% 内訳 運用会社 0.19% 販売会社 0.61% 信託銀行 0.07% 信託財産留保額 0.20% 購入時手数料（上限）
※販売会社毎に異なります。3.30%
基準価額・純資産総額チャート
- 対象期間：
- 1年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
- 対象期間：
- 3年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
- 対象期間：
- 5年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
- 対象期間：
- 10年
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
- 対象期間：
- 設定来
該当するデータはございません。
- 基準価額
- 基準価額（分配金再投資）
運用実績
- 対象期間：
- 1年
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 243,700円 （+1.5%） |
14,504円 （+6.0%） |
0円 （0.0%） |
|
| 222,656円 | 21,044円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 237,265円 （-1.1%） |
4,773円 （+4.0%） |
-2,735円 （-1.1%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- 3年
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 885,945円 （+23.0%） |
204,058円 （+28.3%） |
-40,439円 （-5.6%） |
|
| 745,897円 | 140,048円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 805,129円 （+11.8%） |
122,637円 （+20.4%） |
-4,904円 （-3.1%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- 5年
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 1,894,691円 （+57.9%） |
773,833円 （+64.5%） |
-6,340円 （-0.5%） |
|
| 1,548,845円 | 345,846円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 1,474,370円 （+22.9%） |
345,263円 （+32.0%） |
-3,044円 （-2.5%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- 設定来
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 8,426,861円 （+83.2%） |
4,087,458円 （+88.9%） |
-1,625,349円 （-35.3%） |
|
| 5,099,862円 | 3,326,999円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 9,468,005円 （+105.8%） |
5,337,675円 （+119.1%） |
-283,560円 （-40.5%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- リーマンショック後
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 12,726,442円 （+226.3%） |
9,263,154円 （+237.5%） |
0円 （0.0%） |
|
| 8,546,371円 | 4,180,071円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 7,640,837円 （+95.9%） |
4,119,354円 （+109.0%） |
-42,389円 （-6.6%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- リーマンショック前
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| 6,704,751円 （+55.9%） |
2,618,725円 （+60.9%） |
-2,126,704円 （-49.5%） |
|
| 4,187,421円 | 2,517,330円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| 8,737,295円 （+103.2%） |
4,870,513円 （+116.5%） |
-147,042円 （-36.8%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- エンロンショック後
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| -円 （-%） |
-円 （-%） |
-円 （-%） |
|
| 0円 | 0円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| -円 （-%） |
-円 （-%） |
-円 （-%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
- 対象期間：
- バブル崩壊後最高値
一括運用（分配金は受取）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本
- 受取分配金
| 運用実績（①+②） | 期間中 | ||
|---|---|---|---|
| 元本① | 受取分配金② ※税引後で計算 |
最大益 | 最大損 |
| -円 （-%） |
-円 （-%） |
-円 （-%） |
|
| 0円 | 0円 | ||
購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。
積立運用（分配金は再投資）
該当するデータはございません。
- 累計投資額
- 運用実績元本部分＋受取分配金
| 運用実績 | 期間中 | |
|---|---|---|
| 最大益 | 最大損 | |
| -円 （-%） |
-円 （-%） |
-円 （-%） |
購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。
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決算・分配金情報
決算日：年6回：奇数月の各10日（休業日の場合は翌営業日）決算日 分配金 基準価額 -
シャープレシオ
基準日：2025.4末期間 値 1年 0.54 3年 0.96 5年 1.26 10年 0.57
SR偏差値推移
該当するデータはございません。
- 5年
- 3年
- 1年
リスクリターンマップ
投資対象資産「資産複合」で、運用期間2年以上のファンド（1163ファンド）を表示しています。
対象ファンド（リターン、リスク）
同じ投資対象の平均（リターン、リスク）
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド
対象期間：1年
投資対象資産「資産複合」で、運用期間4年以上のファンド（1012ファンド）を表示しています。
対象ファンド（リターン、リスク）
同じ投資対象の平均（リターン、リスク）
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド
対象期間：3年
SR偏差値 算出元データ
投資対象資産「資産複合」で、運用期間2年以上のファンド（1163ファンド）を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。
対象期間：1年
投資対象資産「資産複合」で、運用期間4年以上のファンド（1012ファンド）を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。
対象期間：3年
投資対象資産「資産複合」で、運用期間6年以上のファンド（891ファンド）を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。
対象期間：5年
ファンド登録は最大9件です。
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