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    グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)《iシフト》

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運用会社:三菱UFJアセットマネジメント

SR偏差値

データ更新日:2024.6末

5年 46 3年 40 1年 57

最新情報

データ更新日:2024/07/24(水)

基準価額 34,146 前日比 -85円
-0.25%
純資産総額 173.5億円

特色

日本を含む世界各国の株式等を実質的な投資対象とし、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。なお、不動産投資信託証券その他の証券に投資する場合があります。 株式等への投資にあたっては、「スマート・イノベーション」に着目し、情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

  • 商品概要

    設定日 2015/12/16
    運用年数 8年7カ月
    償還日 -
    決算頻度 年1回
    決算日 年1回:12月5日(休業日の場合は翌営業日)
  • コスト

    運用管理費用
    (信託報酬)
    1.98%
    内訳 運用会社 1.16%
    販売会社 0.77%
    信託銀行 0.06%
    信託財産留保額 0.30%
    購入時手数料(上限)
    ※販売会社毎に異なります。
    3.30%

基準価額・純資産総額チャート

運用実績

対象期間:
1年

一括運用(分配金は受取)

投資額 240,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
360,988
+50.4%
120,988
+50.4%
-15,148
-6.3%
360,173 815

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 240,0002万円×12カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
314,917
+31.2%
74,917
+31.2%
-2,817
-3.5%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
3年

一括運用(分配金は受取)

投資額 720,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
831,235
+15.4%
111,235
+15.4%
-368,905
-51.2%
824,251 6,984

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 720,0002万円×36カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
1,127,955
+56.7%
407,955
+56.7%
-112,740
-31.3%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
5年

一括運用(分配金は受取)

投資額 1,200,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
2,749,251
+129.1%
1,549,251
+129.1%
-99,994
-8.3%
2,717,017 32,234

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 1,200,0002万円×60カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
2,007,425
+67.3%
807,425
+67.3%
-224,268
-26.7%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
設定来

一括運用(分配金は受取)

投資額 2,060,000

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
7,342,713
+256.4%
5,282,713
+256.4%
-377,497
-18.3%
7,228,375 114,338

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 2,060,0002万円×103カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
4,639,207
+125.2%
2,579,207
+125.2%
-10,234
-7.3%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
リーマンショック後

一括運用(分配金は受取)

投資額 0

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
-
-%
-
-%
-
-%
0 0

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 02万円×0カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
-
-%
-
-%
-
-%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
リーマンショック前

一括運用(分配金は受取)

投資額 0

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
-
-%
-
-%
-
-%
0 0

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 02万円×0カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
-
-%
-
-%
-
-%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
エンロンショック後

一括運用(分配金は受取)

投資額 0

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
-
-%
-
-%
-
-%
0 0

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 02万円×0カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
-
-%
-
-%
-
-%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

対象期間:
バブル崩壊後最高値

一括運用(分配金は受取)

投資額 0

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本
  • 受取分配金
運用実績(①+②) 期間中
元本① 受取分配金②
※税引後で計算
最大益 最大損
-
-%
-
-%
-
-%
0 0

購入時手数料は0%、投資開始の月末に投資をした場合で計算をしています。

積立運用(分配金は再投資)

投資額 02万円×0カ月

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用実績元本部分+受取分配金
運用実績 期間中
最大益 最大損
-
-%
-
-%
-
-%

購入時手数料は0%、毎月の月末に投資をした場合で計算をしています。

  • 決算・分配金情報

    決算日:年1回:12月5日(休業日の場合は翌営業日)
    決算日 分配金 基準価額
  • シャープレシオ

    基準日:2024.6末
    期間
    1年 2.72
    3年 0.14
    5年 0.71
    10年 -

SR偏差値推移

※SR偏差値は、直近12カ月の該当期間(1年、3年、5年)の月末のシャープレシオを12カ月で平均した後、投資対象資産別に算出しています。

該当するデータはございません。

  • 5年
  • 3年
  • 1年

リスクリターンマップ

投資対象資産「内外株式」で、運用期間2年以上のファンド(567ファンド)を表示しています。

対象ファンド(リターン、リスク
同じ投資対象の平均(リターン、リスク
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド

リターン
%
リスク
%
SR偏差値
5年
3年
1年
ファンド名が表示されたらクリック!

対象期間:1年

リターン(年率%)

リスク(年率%)

SR偏差値
5年
3年
1年

0

投資対象資産「内外株式」で、運用期間4年以上のファンド(404ファンド)を表示しています。

対象ファンド(リターン、リスク
同じ投資対象の平均(リターン、リスク
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド

リターン
%
リスク
%
SR偏差値
5年
3年
1年
ファンド名が表示されたらクリック!

対象期間:3年

リターン(年率%)

リスク(年率%)

SR偏差値
5年
3年
1年

0

投資対象資産「内外株式」で、運用期間6年以上のファンド(281ファンド)を表示しています。

対象ファンド(リターン、リスク
同じ投資対象の平均(リターン、リスク
対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド
対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド

リターン
%
リスク
%
SR偏差値
5年
3年
1年
ファンド名が表示されたらクリック!

対象期間:5年

リターン(年率%)

リスク(年率%)

SR偏差値
5年
3年
1年

0

SR偏差値 算出元データ

投資対象資産「内外株式」で、運用期間2年以上のファンド(567ファンド)を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。

対象期間:1年

投資対象資産「内外株式」で、運用期間4年以上のファンド(404ファンド)を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。

対象期間:3年

投資対象資産「内外株式」で、運用期間6年以上のファンド(281ファンド)を対象に計算をしています。
※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。

対象期間:5年

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