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内外株
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追加型/内外/株式
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)
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運用会社:ニッセイアセットマネジメント
SR偏差値
データ更新日:2023.9末
5年 | - | 3年 | - | 1年 | 55 |
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最新情報
データ更新日:2023/10/03(火)
基準価額 | 16,866円 | 前日比 | -52円 (-0.31%) |
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純資産総額 | 17.0億円 |
特色
主として、複数のマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます)に分散投資を行います。各マザーファンドの基本組入比率は、日本、先進国(日本除く)、新興国の名目GDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定するものとします。また、各マザーファンドの組入比率には、一定の変動許容幅を設けます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
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決算・分配金情報
決算日:年1回:11月20日(休業日の場合は翌営業日)決算日 分配金 基準価額 -
シャープレシオ
基準日:2023.9末期間 値 1年 1.81 3年 1.34 5年 - 10年 -
SR偏差値推移
※SR偏差値は、直近12カ月の該当期間(1年、3年、5年)の月末のシャープレシオを12カ月で平均した後、投資対象資産別に算出しています。
該当するデータはございません。
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