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複合
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単位型/海外/資産複合
米ドル建ゴールドマン・サックス社債/米国テクノロジー株式指数ファンド(早期償還条項付)2024-08《アメリカンギフト》
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運用会社:T&Dアセットマネジメント
SR偏差値
データ更新日:2024.9末
5年 | - | 3年 | - | 1年 | - |
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最新情報
データ更新日:2024/10/29(火)
基準価額 | 10,348円 | 前日比 | -79円 (-0.76%) |
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純資産総額 | 23.1億円 |
特色
ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナルが発行する米ドル建債券(ゴールドマン・サックス外債)に投資し、原則として設定日から約5年後のゴールドマン・サックス外債の満期償還時まで保有します。ファンドは、設定来の1万口当たりの基準価額が別に定める一定の水準以上となった場合、安定運用に移行して繰上償還となります。ゴールドマン・サックス外債においては、参照指数の累積収益率に基づき決定される収益が支払われます。米国テクノロジー株式指数の累積収益率に基づき決定される実績連動収益は、ゴールドマン・サックス外債の満期時に額面金額とともに支払われます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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決算・分配金情報
決算日:年1回:9月25日(休業日の場合は翌営業日)決算日 分配金 基準価額 -
シャープレシオ
基準日:2024.9末期間 値 1年 - 3年 - 5年 - 10年 -
SR偏差値推移
該当するデータはございません。
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