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単位型/海外/資産複合
ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５－０５
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運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
SR偏差値
データ更新日：2025.5末
| 5年 | - | 3年 | - | 1年 | - |
|---|
最新情報
データ更新日：2025/06/27（金）
| 基準価額 | 9,977円 | 前日比 | -25円 （-0.25%） |
|---|---|---|---|
| 純資産総額 | 751.1億円 | ||
特色
ゴールドマン・サックスが発行する円建て債券（以下「ゴールドマン・サックス社債」）に投資を行い、設定日より約5年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本を上回る投資成果を目指します。ゴールドマン・サックス社債の利金（固定クーポン）と、ＦＯＬＩＯ－ＡＩマルチアセット分散投資ＶＴ３指数（以下「戦略指数」）の累積収益率により決定される実績連動部分の獲得を目指します。戦略指数は、先進のＡＩ技術と伝統的な金融工学を組合せた計量モデルで配分比率を決定する戦略に基づき算出されています。配分比率は、ＡＩテクノロジーを駆使した資産運用を行うＦＯＬＩＯ社が指定します。
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決算・分配金情報
決算日：年1回：5月27日（休業日の場合は翌営業日）決算日 分配金 基準価額 -
シャープレシオ
基準日：2025.5末期間 値 1年 - 3年 - 5年 - 10年 -
SR偏差値推移
※SR偏差値は、直近12カ月の該当期間（1年、3年、5年）の月末のシャープレシオを12カ月で平均した後、投資対象資産別に算出しています。
該当するデータはございません。
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